財務部職責

負責財務預算、會計核算、資金管理、融資與稅務管理等工作。具體職責如下:

一、財務預算、會計核算

1.貫徹國家財經制度及相關法律法規,負責本公司的財務工作,擬定并適時修訂財務管理制度;

2.負責組織編制年度財務預算,并監督執行;

3.負責公司的費用報銷和財務核算,確保會計資料的真實性、完整性,編制財務報表,形成財務分析報告并按規定報送。

二、資金管理

1.負責公司資金的歸集管理,在公司范圍內進行資金統籌調度和綜合平衡;

2.負責匯報政府付費以及維養經費資金到位、使用和結存情況;

3.負責財政性資金的管理工作。

三、還款與稅務管理

1.負責編制還款計劃;

2.負責稅款申報和繳納工作;

3.對富余資金提出盤活建議。

四、其他

1.負責銀行、稅務、財政、審計等部門的關系協調,做好各項審計和檢查工作;

2.負責財務檔案的管理工作;

3.組織財務專業的學習、培訓和交流;

4.執行董事會決議,完成公司領導交辦的其他工作。

具體崗位設置為:會計1人(在省水投集團辦公),出納1人。

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